Cerrar turno — cuadratura y aprobaciones
Al final del turno hay que cerrar la caja: contar el efectivo físico, comparar con lo que el sistema dice que debería haber, resolver diferencias (sobrantes o faltantes), y generar aprobaciones para que los movimientos financieros queden registrados. Es el paso más importante de control operativo del día.
1
Cuando termine el turno, clic en Cerrar caja
En la barra superior del POS, encontrás el botón CERRAR CAJA. Hacé clic para iniciar el proceso de cierre. El sistema te mostrará el resumen del turno antes de continuar.
Caja Turno abierto — 9h 32min
Cajero
Juan Pérez
Pedidos del turno
47 pedidos
Ventas totales
$188.000
Figura 1 — Botón CERRAR CAJA en la barra superior del POS
2
Contá el efectivo físicamente
El primer paso del arqueo es ingresar el efectivo físico que hay en la caja. Contá billetes y monedas, y escribí el total. Tomátelo con calma — este número es crítico.
Arqueo de caja
Paso 1 de 3 — Conteo de efectivo
Efectivo contado en caja
$
85.000
Incluí billetes, monedas y el fondo inicial
Figura 2 — Ingreso del efectivo físico contado
Contá billetes y monedas dos veces para evitar errores. Una diferencia de $1.000 parece pequeña pero suma al mes.
3
Ingresá los montos por medio de pago
Para cada medio de pago, ingresá el monto que recibiste. A la derecha, el sistema muestra el monto que debería haber según las ventas registradas. Podés comparar columna por columna.
Arqueo — por medio de pago
Vos ingresás
Efectivo
Transferencia
Débito
Crédito
vs
Sistema registró
Figura 3 — Comparación columna a columna entre lo contado y lo registrado
4
Diferencias detectadas
El sistema calcula automáticamente las diferencias entre lo que ingresaste y lo que debería haber. En verde los sobrantes, en rojo los faltantes. En este ejemplo hay un sobrante de $2.500 en efectivo.
Resultado del arqueo
MEDIO
INGRESADO
SISTEMA
DIFERENCIA
Efectivo
$85.000
$82.500
+$2.500 SOBRANTE
Transferencia
$45.000
$45.000
$0 OK
Débito
$32.500
$32.500
$0 OK
Crédito
$28.000
$28.000
$0 OK
Figura 4 — Tabla de diferencias: sobrante de $2.500 en efectivo
5
Confirmá el cierre
Si estás de acuerdo con los números (o querés registrar la diferencia como está), hacé clic en CONFIRMAR CIERRE. El sistema cerrará el turno y generará las aprobaciones.
Confirmar cierre de turno
Total ventas del turno
Diferencia neta
Duración del turno
Figura 5 — Resumen del turno y botón de confirmación
6
Revisá las aprobaciones generadas
Al cerrar, el sistema genera aprobaciones — una por cada tipo de movimiento de caja. Podés aprobarlas, rechazarlas o sellarlas. El responsable financiero generalmente realiza este paso.
Aprobaciones generadas 3 pendientes
Ventas en efectivo
$85.000 · Turno Juan Pérez · 11 abr
Transferencias recibidas
$45.000 · Turno Juan Pérez · 11 abr
Tarjetas (débito + crédito)
$60.500 · Turno Juan Pérez · 11 abr
Figura 6 — Lista de aprobaciones generadas al cerrar el turno
7
Sellá las aprobaciones
Al hacer clic en Sellar, el movimiento financiero queda registrado en el flujo de caja. Una vez sellado, ya no puede modificarse. Las tarjetas quedan en estado "por liquidar" hasta que el banco deposite.
SELLADO ✓
SELLADO ✓
POR LIQUIDAR
Aprobaciones selladas ✓
Ventas en efectivo
$85.000
Transferencias recibidas
$45.000
Tarjetas (débito + crédito)
$60.500
Figura 7 — Aprobaciones selladas: efectivo y transferencias confirmados, tarjetas en espera de liquidación bancaria
Al sellar, se crean los movimientos financieros reales en el flujo de caja. Las tarjetas quedan en "por liquidar" hasta que el banco las deposite — esto puede tomar 1-3 días hábiles.