Cierre mensual — revisión y exportación
Al final de cada mes conviene hacer un cierre: revisar que todas las aprobaciones estén selladas, que no queden tarjetas por liquidar del mes anterior, y exportar los reportes para tu contador. Este flujo es el puente entre la operación diaria y la contabilidad formal.
1
Filtrá el flujo de caja por el mes que cerrás
Abrí el módulo de Flujo de caja y seleccioná el período Mes. En el dropdown elegí el mes que querés cerrar para ver las métricas completas del período.
Flujo de caja
$
Percibido
$4.200.000
⏳
Devengado
$280.000
↓
Egresos
$1.890.000
✓
Neto
+$2.590.000
Figura 1 — Métricas del mes de Marzo 2026: percibido, devengado, egresos y neto
2
Verificá que no haya aprobaciones pendientes
Revisá la sección de aprobaciones del mes. Lo ideal es que todas estén selladas antes de cerrar. Si hay alguna pendiente, sellala antes de continuar.
TODO OK
Aprobaciones del mes
✓ 47 aprobaciones · 47 selladas
Ninguna pendiente — OK para cerrar el mes
Figura 2 — Estado de aprobaciones: todas selladas, el mes está listo para cierre
Si aparece alguna aprobación pendiente en amarillo, hacé clic en ella para abrirla y sellala antes de continuar con el cierre.
3
Verificá que no haya tarjetas sin liquidar del mes
Confirmá que todas las liquidaciones de tarjetas del mes estén aplicadas. Si quedó algún depósito sin confirmar, buscalo en tu cuenta bancaria y aplicá la liquidación manualmente.
TODO OK
Tarjetas por liquidar al cierre del mes
✓ $0 pendiente · todas las liquidaciones aplicadas
Transbank y Getnet: liquidaciones del mes completas
Figura 3 — Sin tarjetas pendientes al cierre: todos los depósitos del mes fueron confirmados
Si ves un monto en amarillo acá, buscá el depósito del banco en tu cuenta corriente y liquidá manualmente antes de archivar el mes. Un mes archivado con devengados sin liquidar genera diferencias en el próximo mes.
4
Exportá los reportes
Con el mes verificado, exportá los reportes para tu contador. El flujo mensual y el libro de ventas son los más importantes para la declaración de impuestos.
Exportar reportes Marzo 2026
Figura 4 — Cuatro exportaciones disponibles: flujo mensual, libro de ventas, impuestos y movimientos por cuenta
5
Archivar el cierre
Una vez exportados los reportes y verificado todo, archivá el mes con el botón Archivar cierre. El mes queda congelado: no se pueden crear movimientos retroactivos sin permiso de administrador.
OK
OK
OK
Archivar cierre mensual
✓ Aprobaciones: 47/47 selladas
✓ Liquidaciones: $0 pendiente
✓ Reportes exportados
Figura 5 — Checklist de cierre completo y botón para archivar el mes definitivamente
Al archivar, el mes queda "congelado" — no se pueden crear movimientos retroactivos. Si necesitás corregir algo después, hay que des-archivar (requiere permiso de administrador).